财务管理系统
来源:  发布时间:2012/5/30 15:09:56  点击:910次

     精灵财务管理系统是一款 适用于中小型公司的财务管理金百利老虎机,辅助财务人员统计和结算公司账目,并生成相关报表,为会计人员结算和统计带来帮助和便捷的小型财务金百利老虎机系统。

    主要功能模块介绍

O        系统管理

系统管理主要是管理金百利老虎机配置,主要包括:数据备份与恢复,用户授权,密码修改,系统设置,打印机设置等功能!

O        基础设置:

1.       常用摘要

       列出凭证中常用到的一些项目,可供凭证使用,包括从凭证中导入常用的一些凭证摘要功能。

2.       凭证类别

       管理查看凭证类别

3.       会计科目

    提供对全部会计科目的管理功能,包括查找,增加,删除,修改科目。并且在科目期初提供快捷开账的功能。

4.       科目期初

     在科目期初提供对全部科目的数据初始化维护,在确认科目期初无误的情况下然后进行开账。

5.       自动转帐

设置需要自动转帐的转入科目和转出科目,并以分录形式记录并管理。

6.       参数设置

设置金百利老虎机的凭证操作方式,结转类科目范围,收支类科目期末结转方法。

O        凭证

1.       凭证录入

         输入记帐凭证。

2.       凭证修改

        对尚未审核的凭证进行修改

3.       凭证审核

       可对不再需要修改的凭证进行审核,审核后将不能再修改。可对已审核的凭证进行反审,反审后可以修改。

4.       凭证记帐

       对已经审核但未记帐的凭证进行记帐,对已记帐的凭证进行取消记帐

5.       凭证查询

         查看所有凭证

6.       科目汇总

         将所有凭证的借贷发生款项按科目进行汇总

7.       科目发生

          显示明细科目发生额

8.       凭证汇总拭算平衡

             显示凭证汇总拭算平衡表

O        帐簿管理

1、 试算平衡

        本期(活动日期)发生额及余额试算平衡表,该表从凭证直接算出,无论是否已结帐,对本期的凭证筛选、统计、图形分析、导出报表、打印

2、 科目余额

        按指定的科目 并且在活动的日期范围内,再过滤[全部或仅有余额的科目] 统计显示 。

3、 三栏式帐簿

         树目录的形式列出所有科目,科目对应下是该科目的所有凭证的详细信息,可以按照资产、负债、权益、成本、损益筛选

a)         列出所以科目 (资产、负债、权益、成本、损益)。

b)        按科目过滤显示帐簿。

c)        按选择的科目列出该科目的所有帐簿。

d)        按选择的帐簿列出所有帐簿的凭证。

4、 多栏帐簿(查询)

        按照指定科目、年度和筛选[余额、借方发生、货方发生]查询出发生额,可以导出、打印、图形分析、ABC分析

a)         按指定的科目、年度  并且筛选[余额、借方发生、货方发生]列出所有月份的期初余额、借方、货方、余额。

b)        打印查询出来的内容。

c)        导出查询出来的内容。

d)        图形分析查询出来的内容。

e)         ABC分析查询出来的内容。

5、 总分类帐(查询)

                查出所以科目,列出每个科目的上年结转、所以月发生、本年累计(显示在每月发生后)的借方、货方的金额汇总

a)         按指定的年、月、日 统计 借方、货放、余额 。

b)        显示:(表格)所有科目,列出每个科目的上年结转、所以月发生、本年累计(显示在每月发生后)的借方、货方的金额汇总。

6、 明细分类帐(查询)

      按科目、年、月 查询该科目的所有凭证,显示凭证的借方、货方、余额等信息,打印。

O        出纳:

1. 现金账目

        根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记,每天结束,应计算当日的现金收入合计数,现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到账目相符。

2. 银行存款日记帐

      根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记,每天结束,应结出余额。[银行存款日记帐]应与[银行对帐单]核对,至少每月核对一次。

O       财务报表(R

       此菜单下的功能功能用于查看财务报表, 以及对财务报表进行保存维护操作。

 O        期末处理(T

       此菜单下的功能用于对当前账期结束时,对当前账期结账和确定操作。

功能结构图

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